اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,123,943,345
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,032,364
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,022,951
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,951
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/02 1,032,364 1,022,951 0 0 20,738 0 88 20,650 21,123,943,345
    2 1397/02/01 1,038,187 1,029,241 0 0 20,738 0 88 20,650 21,253,831,388
    3 1397/01/31 1,035,132 1,026,229 0 0 20,738 0 88 20,650 21,191,619,004
    4 1397/01/30 1,035,105 1,026,201 0 0 20,738 0 88 20,650 21,191,056,693
    5 1397/01/29 1,035,070 1,026,166 0 0 20,738 0 88 20,650 21,190,333,766
    6 1397/01/28 1,034,482 1,025,587 0 0 20,738 0 88 20,650 21,178,374,110
    7 1397/01/27 1,035,328 1,026,420 0 0 20,738 0 88 20,650 21,195,576,972
    8 1397/01/26 1,034,322 1,025,428 0 0 20,738 0 88 20,650 21,175,090,923
    9 1397/01/25 1,037,319 1,028,382 0 0 20,738 0 88 20,650 21,236,088,998
    10 1397/01/24 1,037,285 1,028,348 0 0 20,738 0 88 20,650 21,235,387,076
    11 1397/01/23 1,037,252 1,028,314 0 0 20,738 0 88 20,650 21,234,688,172
    12 1397/01/22 1,037,218 1,028,280 0 0 20,738 0 88 20,650 21,233,992,282
    13 1397/01/21 1,046,514 1,037,443 0 0 20,738 0 88 20,650 21,423,203,786
    14 1397/01/20 1,047,022 1,037,936 0 0 20,738 0 88 20,650 21,433,370,847
    15 1397/01/19 1,049,905 1,038,812 0 0 20,738 0 88 20,650 21,451,471,137
    16 1397/01/18 1,061,785 1,050,521 0 0 20,738 0 88 20,650 21,693,251,304
    17 1397/01/17 1,070,260 1,058,874 0 0 20,738 0 88 20,650 21,865,748,418
    18 1397/01/16 1,070,246 1,058,860 0 0 20,738 0 88 20,650 21,865,459,202
    19 1397/01/15 1,070,260 1,058,874 0 0 20,738 0 88 20,650 21,865,756,809
    20 1397/01/14 1,070,566 1,059,176 0 0 20,738 0 88 20,650 21,871,984,144
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi