اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,115,432,819
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,130,531
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,119,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,119,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/09/24 1,130,531 1,119,391 0 0 20,738 0 88 20,650 23,115,432,819
    2 1396/09/23 1,130,546 1,119,407 0 0 20,738 0 88 20,650 23,115,748,852
    3 1396/09/22 1,130,562 1,119,422 0 0 20,738 0 88 20,650 23,116,067,565
    4 1396/09/21 1,137,262 1,124,188 0 0 20,738 0 88 20,650 23,214,487,503
    5 1396/09/20 1,126,396 1,113,478 0 0 20,738 0 88 20,650 22,993,322,663
    6 1396/09/19 1,122,546 1,109,684 0 0 20,738 0 88 20,650 22,914,972,835
    7 1396/09/18 1,118,664 1,105,858 0 0 20,738 0 88 20,650 22,835,977,732
    8 1396/09/17 1,119,965 1,107,137 0 0 20,738 0 88 20,650 22,862,387,491
    9 1396/09/16 1,119,994 1,107,166 0 0 20,738 0 88 20,650 22,862,982,534
    10 1396/09/15 1,120,022 1,107,195 0 0 20,738 0 88 20,650 22,863,580,225
    11 1396/09/14 1,120,052 1,107,224 0 0 20,738 0 88 20,650 22,864,180,566
    12 1396/09/13 1,118,782 1,106,354 0 0 20,738 0 88 20,650 22,846,211,589
    13 1396/09/12 1,122,607 1,110,124 0 0 20,738 0 88 20,650 22,924,067,713
    14 1396/09/11 1,129,632 1,117,045 0 0 20,738 0 88 20,650 23,066,983,146
    15 1396/09/10 1,131,935 1,118,213 0 0 20,738 0 88 20,650 23,091,092,210
    16 1396/09/09 1,131,972 1,118,249 0 0 20,738 0 88 20,650 23,091,847,404
    17 1396/09/08 1,132,008 1,118,286 0 0 20,738 0 88 20,650 23,092,605,218
    18 1396/09/07 1,134,122 1,120,355 0 0 20,738 0 88 20,650 23,135,321,255
    19 1396/09/06 1,135,930 1,122,268 0 0 20,738 0 88 20,650 23,174,827,184
    20 1396/09/05 1,135,932 1,122,269 0 0 20,738 0 88 20,650 23,174,853,169
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق