اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,590,845,379
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,043,269
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,014,085
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,014,085
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/01 2,043,269 2,014,085 0 0 20,738 0 88 20,650 41,590,845,379
    2 1398/01/31 2,043,550 2,014,366 0 0 20,738 0 88 20,650 41,596,651,732
    3 1398/01/30 1,972,349 1,944,188 0 0 20,738 0 88 20,650 40,147,477,270
    4 1398/01/29 1,972,623 1,944,461 0 0 20,738 0 88 20,650 40,153,119,168
    5 1398/01/28 1,972,896 1,944,734 0 0 20,738 0 88 20,650 40,158,761,098
    6 1398/01/27 2,003,535 1,972,183 0 0 20,738 0 88 20,650 40,725,587,226
    7 1398/01/26 1,997,973 1,966,834 0 0 20,738 0 88 20,650 40,615,116,475
    8 1398/01/25 1,901,514 1,874,076 0 0 20,738 0 88 20,650 38,699,672,637
    9 1398/01/24 1,892,493 1,863,493 0 0 20,738 0 88 20,650 38,481,126,621
    10 1398/01/23 1,893,244 1,864,244 0 0 20,738 0 88 20,650 38,496,643,041
    11 1398/01/22 1,893,523 1,864,523 0 0 20,738 0 88 20,650 38,502,409,709
    12 1398/01/21 1,893,802 1,864,803 0 0 20,738 0 88 20,650 38,508,176,409
    13 1398/01/20 1,862,760 1,837,392 0 0 20,738 0 88 20,650 37,942,142,136
    14 1398/01/19 1,829,456 1,803,327 0 0 20,738 0 88 20,650 37,238,701,019
    15 1398/01/18 1,805,911 1,780,112 0 0 20,738 0 88 20,650 36,759,321,022
    16 1398/01/17 1,778,349 1,754,962 0 0 20,738 0 88 20,650 36,239,961,114
    17 1398/01/16 1,769,305 1,748,322 0 0 20,738 0 88 20,650 36,102,848,637
    18 1398/01/15 1,769,524 1,748,540 0 0 20,738 0 88 20,650 36,107,360,509
    19 1398/01/14 1,769,742 1,748,759 0 0 20,738 0 88 20,650 36,111,872,407
    20 1398/01/13 1,769,961 1,748,977 0 0 20,738 0 88 20,650 36,116,384,334