اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,303,944,315
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,138,625
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,128,520
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,128,520
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/30 1,138,625 1,128,520 0 0 20,738 0 88 20,650 23,303,944,315
    2 1396/10/29 1,142,173 1,132,017 0 0 20,738 0 88 20,650 23,376,161,282
    3 1396/10/28 1,142,169 1,132,013 0 0 20,738 0 88 20,650 23,376,070,502
    4 1396/10/27 1,142,164 1,132,009 0 0 20,738 0 88 20,650 23,375,982,549
    5 1396/10/26 1,141,932 1,131,779 0 0 20,738 0 88 20,650 23,371,228,794
    6 1396/10/25 1,141,364 1,130,926 0 0 20,738 0 88 20,650 23,353,627,931
    7 1396/10/24 1,138,780 1,127,565 0 0 20,738 0 88 20,650 23,284,221,381
    8 1396/10/23 1,128,671 1,117,595 0 0 20,738 0 88 20,650 23,078,340,314
    9 1396/10/22 1,120,734 1,108,405 0 0 20,738 0 88 20,650 22,888,559,614
    10 1396/10/21 1,120,747 1,108,418 0 0 20,738 0 88 20,650 22,888,821,982
    11 1396/10/20 1,120,759 1,108,430 0 0 20,738 0 88 20,650 22,889,087,151
    12 1396/10/19 1,118,759 1,106,460 0 0 20,738 0 88 20,650 22,848,392,540
    13 1396/10/18 1,122,177 1,109,829 0 0 20,738 0 88 20,650 22,917,972,876
    14 1396/10/17 1,118,063 1,105,774 0 0 20,738 0 88 20,650 22,834,239,837
    15 1396/10/16 1,117,562 1,105,281 0 0 20,738 0 88 20,650 22,824,059,539
    16 1396/10/15 1,110,128 1,097,954 0 0 20,738 0 88 20,650 22,672,749,690
    17 1396/10/14 1,110,152 1,097,978 0 0 20,738 0 88 20,650 22,673,254,288
    18 1396/10/13 1,110,180 1,098,006 0 0 20,738 0 88 20,650 22,673,820,675
    19 1396/10/12 1,117,761 1,105,479 0 0 20,738 0 88 20,650 22,828,138,149
    20 1396/10/11 1,123,442 1,111,079 0 0 20,738 0 88 20,650 22,943,789,537
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق