اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,153,679,390
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,570,485
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,557,079
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,557,079
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/01 1,570,485 1,557,079 0 0 20,738 0 88 20,650 32,153,679,390
    2 1397/06/31 1,530,284 1,516,135 0 0 20,738 0 88 20,650 31,308,184,714
    3 1397/06/30 1,505,811 1,492,953 0 0 20,738 0 88 20,650 30,829,470,398
    4 1397/06/29 1,505,899 1,493,041 0 0 20,738 0 88 20,650 30,831,297,904
    5 1397/06/28 1,505,988 1,493,130 0 0 20,738 0 88 20,650 30,833,126,985
    6 1397/06/27 1,506,076 1,493,218 0 0 20,738 0 88 20,650 30,834,957,602
    7 1397/06/26 1,508,724 1,495,838 0 0 20,738 0 88 20,650 30,889,044,453
    8 1397/06/25 1,490,500 1,478,273 0 0 20,738 0 88 20,650 30,526,335,839
    9 1397/06/24 1,521,345 1,509,032 0 0 20,738 0 88 20,650 31,161,503,043
    10 1397/06/23 1,516,832 1,506,826 0 0 20,738 0 88 20,650 31,115,949,941
    11 1397/06/22 1,516,764 1,506,757 0 0 20,738 0 88 20,650 31,114,539,853
    12 1397/06/21 1,516,696 1,506,689 0 0 20,738 0 88 20,650 31,113,132,717
    13 1397/06/20 1,480,457 1,471,879 0 0 20,738 0 88 20,650 30,394,309,121
    14 1397/06/19 1,486,268 1,478,851 0 0 20,738 0 88 20,650 30,538,266,418
    15 1397/06/18 1,449,103 1,439,119 0 0 20,738 0 88 20,650 29,717,813,968
    16 1397/06/17 1,427,090 1,417,341 0 0 20,738 0 88 20,650 29,268,090,879
    17 1397/06/16 1,405,513 1,395,994 0 0 20,738 0 88 20,650 28,827,275,163
    18 1397/06/15 1,405,478 1,395,959 0 0 20,738 0 88 20,650 28,826,549,523
    19 1397/06/14 1,405,443 1,395,924 0 0 20,738 0 88 20,650 28,825,826,389
    20 1397/06/13 1,397,559 1,388,120 0 0 20,738 0 88 20,650 28,664,679,600