اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,020,603,140
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,130,048
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,114,799
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,114,799
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/27 1,130,048 1,114,799 0 0 20,738 0 88 20,650 23,020,603,140
    2 1397/03/26 1,101,266 1,089,397 0 0 20,738 0 88 20,650 22,496,044,698
    3 1397/03/25 1,101,232 1,089,364 0 0 20,738 0 88 20,650 22,495,359,144
    4 1397/03/24 1,101,199 1,089,331 0 0 20,738 0 88 20,650 22,494,676,868
    5 1397/03/23 1,101,166 1,089,298 0 0 20,738 0 88 20,650 22,493,997,865
    6 1397/03/22 1,070,997 1,059,510 0 0 20,738 0 88 20,650 21,878,884,909
    7 1397/03/21 1,054,443 1,043,186 0 0 20,738 0 88 20,650 21,541,800,731
    8 1397/03/20 1,055,065 1,045,319 0 0 20,738 0 88 20,650 21,585,837,263
    9 1397/03/19 1,054,789 1,045,045 0 0 20,738 0 88 20,650 21,580,187,658
    10 1397/03/18 1,058,120 1,048,328 0 0 20,738 0 88 20,650 21,647,982,678
    11 1397/03/17 1,058,064 1,048,272 0 0 20,738 0 88 20,650 21,646,811,666
    12 1397/03/16 1,058,007 1,048,215 0 0 20,738 0 88 20,650 21,645,643,986
    13 1397/03/15 1,057,951 1,048,159 0 0 20,738 0 88 20,650 21,644,479,632
    14 1397/03/14 1,057,895 1,048,103 0 0 20,738 0 88 20,650 21,643,318,600
    15 1397/03/13 1,057,839 1,048,047 0 0 20,738 0 88 20,650 21,642,160,884
    16 1397/03/12 1,059,271 1,049,458 0 0 20,738 0 88 20,650 21,671,317,182
    17 1397/03/11 1,054,674 1,044,928 0 0 20,738 0 88 20,650 21,577,754,882
    18 1397/03/10 1,054,618 1,044,872 0 0 20,738 0 88 20,650 21,576,599,193
    19 1397/03/09 1,054,562 1,044,816 0 0 20,738 0 88 20,650 21,575,446,802
    20 1397/03/08 1,049,910 1,040,230 0 0 20,738 0 88 20,650 21,480,740,188
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق