اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,363,949,881
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,143,473
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,131,426
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,131,426
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,143,473 1,131,426 0 0 20,738 0 88 20,650 23,363,949,881
    2 1396/08/25 1,143,413 1,131,367 0 0 20,738 0 88 20,650 23,362,718,884
    3 1396/08/24 1,143,353 1,131,307 0 0 20,738 0 88 20,650 23,361,491,952
    4 1396/08/23 1,149,264 1,137,126 0 0 20,738 0 88 20,650 23,481,655,800
    5 1396/08/22 1,145,655 1,135,247 0 0 20,738 0 88 20,650 23,442,852,696
    6 1396/08/21 1,146,624 1,135,798 0 0 20,738 0 88 20,650 23,454,219,576
    7 1396/08/20 1,149,834 1,138,959 0 0 20,738 0 88 20,650 23,519,510,314
    8 1396/08/19 1,152,592 1,141,675 0 0 20,738 0 88 20,650 23,575,596,401
    9 1396/08/18 1,152,505 1,141,588 0 0 20,738 0 88 20,650 23,573,794,833
    10 1396/08/17 1,152,418 1,141,501 0 0 20,738 0 88 20,650 23,571,997,585
    11 1396/08/16 1,150,603 1,139,712 0 0 20,738 0 88 20,650 23,535,048,760
    12 1396/08/15 1,149,119 1,138,245 0 0 20,738 0 88 20,650 23,504,767,866
    13 1396/08/14 1,162,965 1,152,521 0 0 20,738 0 88 20,650 23,799,554,163
    14 1396/08/13 1,161,106 1,150,688 0 0 20,738 0 88 20,650 23,761,711,164
    15 1396/08/12 1,160,721 1,150,308 0 0 20,738 0 88 20,650 23,753,859,978
    16 1396/08/11 1,160,632 1,150,219 0 0 20,738 0 88 20,650 23,752,014,949
    17 1396/08/10 1,160,543 1,150,130 0 0 20,738 0 88 20,650 23,750,174,192
    18 1396/08/09 1,157,193 1,146,828 0 0 20,738 0 88 20,650 23,682,006,831
    19 1396/08/08 1,149,606 1,139,353 0 0 20,738 0 88 20,650 23,527,642,837
    20 1396/08/07 1,148,993 1,138,749 0 0 20,738 0 88 20,650 23,515,169,429
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق